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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 11 931.00 | 14 068.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 266.00 | 12 162.00 | 27 103.00 | 39 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 146.00 | 24 093.00 | 48 052.00 | 72 146.00 |
BN En cours de production de biens | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CF Disponibilités | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 077.00 | | 180 077.00 | 180 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 223.00 | 24 093.00 | 228 129.00 | 252 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 117.00 | 62.00 | | 16 117.00 |
DL TOTAL (I) | 31 179.00 | 15 062.00 | | 31 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 959.00 | 83 966.00 | | 130 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 659.00 | 35 073.00 | | 17 659.00 |
EA Autres dettes | 48 331.00 | 44 552.00 | | 48 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 950.00 | 163 592.00 | | 196 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 129.00 | 178 654.00 | | 228 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 873.00 | 104 568.00 | | 157 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 51 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500.00 | 9 100.00 | | 51 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 500.00 | 42 400.00 | | -50 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | -387.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 898.00 | 368 589.00 | | 498 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 781.00 | 368 527.00 | | 482 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 117.00 | 62.00 | | 16 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 425.00 | 11 669.00 | | 12 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 731.00 | 5 200.00 | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 6 469.00 | | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 023.00 | 19 946.00 | 39 077.00 | 59 023.00 |
VI Groupe et associés | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 134.00 | 82 754.00 | 6 380.00 | 89 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 950.00 | 157 874.00 | 39 077.00 | 196 950.00 |