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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 053.00 | 32 233.00 | 16 820.00 | 49 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 938.00 | 6 027.00 | 10 911.00 | 16 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BF Prêts | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 245.00 | 64 261.00 | 46 985.00 | 111 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 542.00 | | 340 542.00 | 340 542.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CF Disponibilités | 196 316.00 | | 196 316.00 | 196 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 464.00 | | 590 464.00 | 590 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 709.00 | 64 261.00 | 637 448.00 | 701 709.00 |
CU Autres participations | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DH Report à nouveau | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 814.00 | 37 077.00 | | 86 814.00 |
DL TOTAL (I) | 178 636.00 | 98 125.00 | | 178 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 143.00 | 18 845.00 | | 134 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 788.00 | 69 735.00 | | 63 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 482.00 | 1 053.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 831.00 | 65 364.00 | | 85 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 191.00 | 62 450.00 | | 134 191.00 |
EA Autres dettes | 35 859.00 | 3 605.00 | | 35 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519.00 | 17 000.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 812.00 | 238 051.00 | | 458 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 448.00 | 336 176.00 | | 637 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 330.00 | 236 999.00 | | 455 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 147.00 | | 1 035 147.00 | 1 035 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 147.00 | | 1 035 147.00 | 1 035 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 199.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 199.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -199.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | 7 700.00 | | 25 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 773.00 | 938 736.00 | | 1 061 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 959.00 | 901 660.00 | | 974 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 814.00 | 37 077.00 | | 86 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 940.00 | | 24 563.00 | 87 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 19 254.00 | 1 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 258.00 | | 111 245.00 | 1 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 053.00 | | 15 939.00 | 50 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887.00 | | 8 625.00 | 11 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 928.00 | 14 333.00 | | 49 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 331.00 | 3 669.00 | | 22 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 597.00 | 10 664.00 | | 27 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UP Prêts | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 340 542.00 | 340 542.00 | | 340 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
VI Groupe et associés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 134.00 | 367 444.00 | 13 690.00 | 381 134.00 |
VW T.V.A. | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 330.00 | 455 330.00 | | 455 330.00 |