| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 22 331.00 | 3 669.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 662.00 | 23 476.00 | 16 186.00 | 39 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391.00 | 4 121.00 | 6 270.00 | 10 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 940.00 | 49 928.00 | 38 012.00 | 87 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 478.00 | | 204 478.00 | 204 478.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 164.00 | | 298 164.00 | 298 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 104.00 | 49 928.00 | 336 176.00 | 386 104.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 548.00 | 7 379.00 | | 44 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 077.00 | 45 206.00 | | 37 077.00 |
DL TOTAL (I) | 98 125.00 | 69 085.00 | | 98 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 845.00 | 39 110.00 | | 18 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 735.00 | 69 291.00 | | 69 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | 5 199.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 364.00 | 52 181.00 | | 65 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 450.00 | 50 072.00 | | 62 450.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 308.00 | | 3 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 051.00 | 216 161.00 | | 238 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 176.00 | 285 246.00 | | 336 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 290.00 | | 926 290.00 | 926 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 290.00 | | 926 290.00 | 926 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 193.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 538.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 538.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -538.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 480.00 | | 7 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 736.00 | 731 673.00 | | 938 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 660.00 | 686 468.00 | | 901 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 077.00 | 45 206.00 | | 37 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 968.00 | | 11 972.00 | 75 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 081.00 | | 6 972.00 | 43 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | 5 000.00 | 6 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 735.00 | 13 193.00 | | 36 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131.00 | 5 200.00 | | 17 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 604.00 | 7 993.00 | | 19 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 204 478.00 | 204 478.00 | | 204 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VI Groupe et associés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 750.00 | 224 370.00 | 6 380.00 | 230 750.00 |
VW T.V.A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 999.00 | 236 999.00 | | 236 999.00 |