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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 773.00 | 41 117.00 | 19 656.00 | 60 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 504.00 | 9 326.00 | 68 178.00 | 77 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BF Prêts | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 639.00 | 76 442.00 | 138 197.00 | 214 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 946.00 | 693.00 | 17 254.00 | 17 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 886.00 | | 253 886.00 | 253 886.00 |
BZ Autres créances | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CF Disponibilités | 284 931.00 | | 284 931.00 | 284 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 172.00 | 693.00 | 583 479.00 | 584 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 811.00 | 77 135.00 | 721 676.00 | 798 811.00 |
CU Autres participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 773.00 | 30 774.00 | | 156 773.00 |
DH Report à nouveau | | 44 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 208.00 | 86 814.00 | | 95 208.00 |
DL TOTAL (I) | 268 481.00 | 178 636.00 | | 268 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 495.00 | 134 143.00 | | 100 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 63 788.00 | | 9 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 762.00 | 3 482.00 | | 26 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 319.00 | 85 831.00 | | 181 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 718.00 | 134 191.00 | | 106 718.00 |
EA Autres dettes | 28 242.00 | 35 859.00 | | 28 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 196.00 | 458 812.00 | | 453 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 676.00 | 637 448.00 | | 721 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 434.00 | 455 330.00 | | 426 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 441.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 245.00 | | 123 295.00 | 111 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 722.00 | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 901.00 | 214 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 171 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 992.00 | | 113 207.00 | 65 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 254.00 | | 10 088.00 | 19 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 261.00 | 12 181.00 | | 64 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 261.00 | 12 181.00 | | 38 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 319.00 | 181 319.00 | | 181 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UP Prêts | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 886.00 | 253 886.00 | | 253 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VC Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 432.00 | 278 383.00 | 12 049.00 | 290 432.00 |
VW T.V.A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 434.00 | 426 434.00 | | 426 434.00 |