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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 17 131.00 | 8 869.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 559.00 | 16 610.00 | 17 948.00 | 34 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 2 994.00 | 5 529.00 | 8 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 968.00 | 36 735.00 | 39 233.00 | 75 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 012.00 | | 246 012.00 | 246 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 981.00 | 36 735.00 | 285 246.00 | 321 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 62.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 206.00 | 16 117.00 | | 45 206.00 |
DL TOTAL (I) | 69 085.00 | 31 179.00 | | 69 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 110.00 | 59 023.00 | | 39 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 291.00 | 71 936.00 | | 69 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 17 097.00 | | 52 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 072.00 | 48 331.00 | | 50 072.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 161.00 | 196 387.00 | | 216 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 246.00 | 227 567.00 | | 285 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 132.00 | 196 387.00 | | 192 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 338.00 | | 723 338.00 | 723 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 338.00 | | 723 338.00 | 723 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 51 500.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 51 500.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -50 500.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 889.00 | | 7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 673.00 | 498 899.00 | | 731 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 468.00 | 482 782.00 | | 686 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 206.00 | 16 117.00 | | 45 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 146.00 | | 4 936.00 | 72 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 75 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 43 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 266.00 | | 4 929.00 | 39 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 7.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 094.00 | 12 641.00 | | 24 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 5 200.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | 7 441.00 | | 12 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 110.00 | 20 281.00 | 18 829.00 | 39 110.00 |
VI Groupe et associés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 436.00 | 184 056.00 | 6 380.00 | 190 436.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 961.00 | 192 132.00 | 18 829.00 | 210 961.00 |