| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 248.00 | 5 367.00 | 89 881.00 | 95 248.00 |
AP Constructions | 1 038 135.00 | 72 430.00 | 965 705.00 | 1 038 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 958.00 | 60 255.00 | 467 703.00 | 527 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 315.00 | 2 540.00 | 2 854.00 |
BF Prêts | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 776.00 | 138 366.00 | 1 555 410.00 | 1 693 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 422 721.00 | | 422 721.00 | 422 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BZ Autres créances | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
CF Disponibilités | 241 190.00 | | 241 190.00 | 241 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 886.00 | | 855 886.00 | 855 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 663.00 | 138 366.00 | 2 411 297.00 | 2 549 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 992.00 | | | 244 992.00 |
DH Report à nouveau | -21 575.00 | | | -21 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 236 188.00 | | | 236 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 317.00 | | | 1 587 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 447.00 | | | 410 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 108.00 | | | 2 175 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 297.00 | | | 2 411 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 228.00 | | | 761 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 586.00 | | 1 694 676.00 | 413 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 29 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 586.00 | 900.00 | 1 693 776.00 | 413 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 586.00 | | 1 664 195.00 | 413 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 586.00 | | 1 664 195.00 | 413 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 481.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 447.00 | 410 447.00 | | 410 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UP Prêts | 903.00 | | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
UX Autres créances clients | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 317.00 | 173 436.00 | 707 456.00 | 1 587 317.00 |
VI Groupe et associés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509 179.00 | | | 1 509 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 457.00 | 190 876.00 | 29 581.00 | 220 457.00 |
VW T.V.A. | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 486.00 | 760 606.00 | 707 456.00 | 2 174 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |