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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 96 348.00 | 12 135.00 | 84 212.00 | 96 348.00 |
AP Constructions | 1 053 476.00 | 179 264.00 | 874 211.00 | 1 053 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 406.00 | 146 529.00 | 382 876.00 | 529 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 559.00 | 4 894.00 | 20 664.00 | 25 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 331.00 | 342 824.00 | 1 392 506.00 | 1 735 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 444 758.00 | | 444 758.00 | 444 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BZ Autres créances | 370 858.00 | | 370 858.00 | 370 858.00 |
CF Disponibilités | 174 225.00 | | 174 225.00 | 174 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 210.00 | | 1 051 210.00 | 1 051 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 542.00 | 342 824.00 | 2 443 717.00 | 2 786 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 992.00 | | | 244 992.00 |
DH Report à nouveau | -8 803.00 | | | -8 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DL TOTAL (I) | 262 308.00 | | | 262 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 466.00 | | | 1 549 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 381.00 | | | 503 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 408.00 | | | 2 181 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 717.00 | | | 2 443 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 559.00 | | | 940 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 505.00 | | | 134 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 776.00 | | 439 981.00 | 1 693 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903.00 | 30 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 426.00 | 1 735 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 523.00 | 1 704 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 195.00 | | 438 118.00 | 1 664 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 581.00 | | 1 861.00 | 29 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 366.00 | 205 457.00 | 998.00 | 138 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 366.00 | 205 457.00 | 998.00 | 138 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 381.00 | 503 381.00 | | 503 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
UX Autres créances clients | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 505.00 | 134 505.00 | | 134 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 961.00 | 175 169.00 | 714 920.00 | 1 414 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
VP Divers | 370 858.00 | 370 858.00 | | 370 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 299.00 | 431 759.00 | 30 540.00 | 462 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 351.00 | 940 560.00 | 714 920.00 | 2 180 351.00 |