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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 96 348.00 | 18 917.00 | 77 430.00 | 96 348.00 |
AP Constructions | 1 053 476.00 | 288 565.00 | 764 911.00 | 1 053 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 406.00 | 232 937.00 | 296 468.00 | 529 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 559.00 | 10 084.00 | 15 474.00 | 25 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 172.00 | 550 504.00 | 1 185 667.00 | 1 736 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BT Marchandises | 476 811.00 | | 476 811.00 | 476 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BZ Autres créances | 533 892.00 | | 533 892.00 | 533 892.00 |
CF Disponibilités | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 395.00 | | 1 123 395.00 | 1 123 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 567.00 | 550 504.00 | 2 309 062.00 | 2 859 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 992.00 | | | 244 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | | | 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DG Autres réserves | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 263 710.00 | | | 263 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 533.00 | | | 1 344 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 309.00 | | | 587 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 352.00 | | | 2 045 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 062.00 | | | 2 309 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 023.00 | | | 980 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 331.00 | | 841.00 | 1 735 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 791.00 | | | 1 704 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 540.00 | | 841.00 | 30 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 825.00 | 207 680.00 | | 342 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 825.00 | 207 680.00 | | 342 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 309.00 | 587 309.00 | | 587 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
UX Autres créances clients | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 695.00 | 176 830.00 | 722 463.00 | 1 240 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 892.00 | 533 892.00 | | 533 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 487.00 | 571 106.00 | 31 381.00 | 602 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 889.00 | 980 024.00 | 722 463.00 | 2 043 889.00 |