| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 96 348.00 | 32 122.00 | 64 226.00 | 96 348.00 |
AP Constructions | 1 053 476.00 | 469 740.00 | 583 737.00 | 1 053 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 332.00 | 361 333.00 | 186 000.00 | 547 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 816.00 | 17 539.00 | 9 276.00 | 26 816.00 |
BF Prêts | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 636.00 | 880 734.00 | 875 902.00 | 1 756 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 539 579.00 | | 539 579.00 | 539 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
BZ Autres créances | 318 176.00 | | 318 176.00 | 318 176.00 |
CF Disponibilités | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 503.00 | | 1 067 503.00 | 1 067 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 139.00 | 880 734.00 | 1 943 405.00 | 2 824 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 992.00 | 244 992.00 | | 244 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 569.00 | 936.00 | | 24 569.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 805.00 | 3 743.00 | | 9 805.00 |
DG Autres réserves | 14 654.00 | 14 039.00 | | 14 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 835.00 | 30 309.00 | | -47 835.00 |
DL TOTAL (I) | 246 185.00 | 294 020.00 | | 246 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 937.00 | 1 159 194.00 | | 1 000 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 5 818.00 | | 2 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | 2 337.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 191.00 | 599 350.00 | | 590 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 067.00 | 81 339.00 | | 90 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 943.00 | | 4 811.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 5 449.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 220.00 | 1 858 430.00 | | 1 697 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 405.00 | 2 152 449.00 | | 1 943 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 349.00 | 895 273.00 | | 878 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 096.00 | | 18 540.00 | 1 738 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 644.00 | | 17 329.00 | 1 706 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 451.00 | | 1 212.00 | 31 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 152.00 | 124 581.00 | 880 734.00 | 756 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 152.00 | 124 581.00 | 880 734.00 | 756 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 191.00 | 590 191.00 | | 590 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UP Prêts | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
UX Autres créances clients | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 825.00 | 184 797.00 | 746 766.00 | 1 000 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 786.00 | | | 176 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 176.00 | 318 176.00 | | 318 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 131.00 | 403 468.00 | 32 663.00 | 436 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 377.00 | 878 349.00 | 746 766.00 | 1 694 377.00 |