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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 96 348.00 | 25 698.00 | 70 649.00 | 96 348.00 |
AP Constructions | 1 053 476.00 | 397 865.00 | 655 610.00 | 1 053 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 259.00 | 317 665.00 | 213 594.00 | 531 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 559.00 | 14 922.00 | 10 636.00 | 25 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 095.00 | 756 152.00 | 981 943.00 | 1 738 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 463 858.00 | | 463 858.00 | 463 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
BZ Autres créances | 137 011.00 | | 137 011.00 | 137 011.00 |
CF Disponibilités | 487 056.00 | | 487 056.00 | 487 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 506.00 | | 1 170 506.00 | 1 170 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 601.00 | 756 152.00 | 2 152 449.00 | 2 908 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 992.00 | | | 244 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DG Autres réserves | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | 294 019.00 | | | 294 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 193.00 | | | 1 159 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 350.00 | | | 599 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 429.00 | | | 1 858 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 449.00 | | | 2 152 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 528.00 | | | 874 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 172.00 | | 3 123.00 | 1 736 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 31 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 738 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 791.00 | | 1 853.00 | 1 704 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 381.00 | | 1 270.00 | 31 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 505.00 | 205 648.00 | | 550 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 505.00 | 205 648.00 | | 550 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 350.00 | 599 350.00 | | 599 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 675.00 | 29 596.00 | 79.00 | 29 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 194.00 | 177 630.00 | 719 508.00 | 1 159 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 457.00 | 216 927.00 | 31 530.00 | 248 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 092.00 | 874 529.00 | 719 508.00 | 1 856 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |