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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 157.00 | 2 043.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997.00 | 7 957.00 | 15 040.00 | 22 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 118.00 | 31 270.00 | 98 849.00 | 130 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 473.00 | 422.00 | 18 051.00 | 18 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 288.00 | 40 806.00 | 1 644 483.00 | 1 685 288.00 |
BT Marchandises | 184 087.00 | 321.00 | 183 767.00 | 184 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
BZ Autres créances | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CF Disponibilités | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 172.00 | 321.00 | 347 852.00 | 348 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 460.00 | 41 126.00 | 1 992 334.00 | 2 033 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 761.00 | | | -18 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 277.00 | -18 761.00 | | 106 277.00 |
DL TOTAL (I) | 167 516.00 | 61 239.00 | | 167 516.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 685.00 | 1 398 827.00 | | 1 276 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 950.00 | 355 449.00 | | 338 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 677.00 | 214 071.00 | | 154 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 506.00 | 49 350.00 | | 54 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 818.00 | 2 017 697.00 | | 1 824 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 334.00 | 2 078 936.00 | | 1 992 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 950.00 | | | 1 677 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 344.00 | | | 147 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 281.00 | 22 103.00 | | 18 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 640.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | 21 463.00 | | 17 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 950.00 | 338 950.00 | | 338 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
UX Autres créances clients | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 685.00 | 123 123.00 | 502 458.00 | 1 276 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 142.00 | | | 122 142.00 |
VP Divers | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 338.00 | 84 866.00 | 18 473.00 | 103 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 818.00 | 671 256.00 | 502 458.00 | 1 824 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |