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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547.00 | 24 529.00 | 1 019.00 | 25 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 691.00 | 96 225.00 | 67 466.00 | 163 691.00 |
AX Avances et acomptes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 055.00 | 2 802.00 | 13 253.00 | 16 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 276.00 | 126 756.00 | 1 602 521.00 | 1 729 276.00 |
BT Marchandises | 216 354.00 | | 216 354.00 | 216 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BZ Autres créances | 143 086.00 | | 143 086.00 | 143 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CF Disponibilités | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 979.00 | | 470 979.00 | 470 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 255.00 | 126 756.00 | 2 073 500.00 | 2 200 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 309 222.00 | 206 308.00 | | 309 222.00 |
DH Report à nouveau | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 336.00 | 102 914.00 | | 120 336.00 |
DL TOTAL (I) | 597 074.00 | 476 738.00 | | 597 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 318.00 | 971 510.00 | | 845 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 676.00 | 351 085.00 | | 372 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 459.00 | 207 410.00 | | 194 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 973.00 | 39 146.00 | | 63 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 426.00 | 1 569 150.00 | | 1 476 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 500.00 | 2 045 888.00 | | 2 073 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 560.00 | | 14 978.00 | 1 720 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 1 729 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 196 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 200.00 | | | 1 513 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 672.00 | | 14 178.00 | 188 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 688.00 | | 800.00 | 18 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 768.00 | 20 447.00 | 6 262.00 | 109 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 123.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 691.00 | 20 324.00 | 6 262.00 | 106 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 459.00 | 194 459.00 | | 194 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 676.00 | 372 676.00 | | 372 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
UX Autres créances clients | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 318.00 | 127 667.00 | 518 786.00 | 845 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 112.00 | | | 126 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 050.00 | 183 995.00 | 16 055.00 | 200 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 426.00 | 758 775.00 | 518 786.00 | 1 476 426.00 |