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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 437.00 | 763.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547.00 | 17 939.00 | 7 608.00 | 25 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 043.00 | 66 601.00 | 92 442.00 | 159 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 055.00 | 2 311.00 | 13 744.00 | 16 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 295.00 | 89 288.00 | 1 626 007.00 | 1 715 295.00 |
BT Marchandises | 205 219.00 | | 205 219.00 | 205 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BZ Autres créances | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 855.00 | | 336 855.00 | 336 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 150.00 | 89 288.00 | 1 962 862.00 | 2 052 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
DH Report à nouveau | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 497.00 | 107 811.00 | | 98 497.00 |
DL TOTAL (I) | 373 824.00 | 275 327.00 | | 373 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 893.00 | 1 161 841.00 | | 1 032 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 145.00 | 336 891.00 | | 345 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 980.00 | 205 272.00 | | 177 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 021.00 | 32 510.00 | | 33 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 038.00 | 1 736 515.00 | | 1 589 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 862.00 | 2 011 842.00 | | 1 962 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 748.00 | | 6 321.00 | 1 733 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 774.00 | 17 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 774.00 | 1 715 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 200.00 | | | 1 513 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 219.00 | | 5 371.00 | 179 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 329.00 | | 950.00 | 41 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 995.00 | 21 982.00 | 86 977.00 | 64 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 640.00 | 2 437.00 | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 198.00 | 21 342.00 | 84 540.00 | 63 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 145.00 | 345 145.00 | | 345 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
UX Autres créances clients | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 893.00 | 128 551.00 | 510 560.00 | 1 032 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 561.00 | 97 506.00 | 16 055.00 | 113 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 038.00 | 684 697.00 | 510 560.00 | 1 589 038.00 |