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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 797.00 | 1 403.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547.00 | 12 694.00 | 12 853.00 | 25 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 672.00 | 50 504.00 | 103 168.00 | 153 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 829.00 | 1 774.00 | 39 054.00 | 40 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 748.00 | 66 769.00 | 1 666 978.00 | 1 733 748.00 |
BT Marchandises | 200 439.00 | | 200 439.00 | 200 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
BZ Autres créances | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CF Disponibilités | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 863.00 | | 344 863.00 | 344 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 611.00 | 66 769.00 | 2 011 842.00 | 2 078 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 516.00 | -18 761.00 | | 79 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 811.00 | 106 277.00 | | 107 811.00 |
DL TOTAL (I) | 275 327.00 | 167 516.00 | | 275 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 841.00 | 1 276 685.00 | | 1 161 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 891.00 | 338 950.00 | | 336 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 272.00 | 154 677.00 | | 205 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 510.00 | 54 506.00 | | 32 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 515.00 | 1 824 818.00 | | 1 736 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 842.00 | 1 992 334.00 | | 2 011 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 288.00 | | 48 459.00 | 1 685 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 200.00 | | | 1 513 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 116.00 | | 26 103.00 | 153 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 973.00 | | 22 356.00 | 18 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 384.00 | 24 611.00 | | 40 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 640.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 227.00 | 23 971.00 | | 39 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 272.00 | 205 272.00 | | 205 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 891.00 | 336 891.00 | | 336 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
UX Autres créances clients | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VC Groupe et associés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 841.00 | 132 392.00 | 506 493.00 | 1 161 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 052.00 | 98 223.00 | 40 829.00 | 139 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 515.00 | 707 065.00 | 506 493.00 | 1 736 515.00 |