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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 077.00 | 123.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547.00 | 23 067.00 | 2 480.00 | 25 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 125.00 | 83 624.00 | 79 500.00 | 163 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 055.00 | 2 341.00 | 13 714.00 | 16 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 560.00 | 112 110.00 | 1 608 450.00 | 1 720 560.00 |
BT Marchandises | 241 216.00 | | 241 216.00 | 241 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BZ Autres créances | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CF Disponibilités | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 438.00 | | 437 438.00 | 437 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 998.00 | 112 110.00 | 2 045 888.00 | 2 157 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 206 308.00 | 107 811.00 | | 206 308.00 |
DH Report à nouveau | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 914.00 | 98 497.00 | | 102 914.00 |
DL TOTAL (I) | 476 738.00 | 373 824.00 | | 476 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 510.00 | 1 032 893.00 | | 971 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 085.00 | 345 145.00 | | 351 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 410.00 | 177 980.00 | | 207 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 146.00 | 33 021.00 | | 39 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 150.00 | 1 589 038.00 | | 1 569 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 888.00 | 1 962 862.00 | | 2 045 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 295.00 | | 5 265.00 | 1 715 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 200.00 | | | 1 513 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 590.00 | | 4 082.00 | 184 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | 1 183.00 | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 977.00 | 22 791.00 | 109 768.00 | 86 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 640.00 | 3 077.00 | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 540.00 | 22 151.00 | 106 691.00 | 84 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 410.00 | 207 410.00 | | 207 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 085.00 | 351 085.00 | | 351 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
UX Autres créances clients | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 510.00 | 126 736.00 | 514 654.00 | 971 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
VP Divers | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 200.00 | 125 145.00 | 16 055.00 | 141 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 150.00 | 724 376.00 | 514 654.00 | 1 569 150.00 |