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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 4 800.00 | 9 350.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 327.00 | 8 486.00 | 48 841.00 | 57 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 870.00 | 13 286.00 | 130 584.00 | 143 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 877.00 | 56.00 | 1 329 822.00 | 1 329 877.00 |
BZ Autres créances | 217 463.00 | | 217 463.00 | 217 463.00 |
CF Disponibilités | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 238.00 | 56.00 | 1 693 182.00 | 1 693 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 108.00 | 13 342.00 | 1 823 766.00 | 1 837 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
CU Autres participations | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 216.00 | | | -49 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 388.00 | -49 216.00 | | 109 388.00 |
DL TOTAL (I) | 110 171.00 | 784.00 | | 110 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 553.00 | 16 822.00 | | 788 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 220.00 | 16 131.00 | | 48 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 100.00 | 59 069.00 | | 848 100.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 1 554.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 595.00 | 93 576.00 | | 1 713 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 766.00 | 94 360.00 | | 1 823 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 295.00 | 93 576.00 | | 1 600 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 253.00 | 16 822.00 | | 675 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 341.00 | | 4 251 341.00 | 4 251 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 341.00 | | 4 251 341.00 | 4 251 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 15 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 373.00 | 2 016.00 | | 31 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 2.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 2.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -1.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 876.00 | 96 750.00 | | 4 282 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 488.00 | 145 966.00 | | 4 173 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 388.00 | -49 216.00 | | 109 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 343.00 | | 242 904.00 | 24 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 376.00 | 72 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 376.00 | 143 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | 11 320.00 | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | | 44 661.00 | 12 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | 186 923.00 | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | 10 740.00 | | 2 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 3 365.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 7 375.00 | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 468.00 | 245 468.00 | | 245 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 299.00 | 292 299.00 | | 292 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 810.00 | | | 1 329 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 253.00 | 675 253.00 | | 675 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
VI Groupe et associés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
VP Divers | 191 748.00 | | | 191 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 787.00 | 1 622 787.00 | | 1 622 787.00 |
VW T.V.A. | 286 957.00 | 286 957.00 | | 286 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 595.00 | 1 600 295.00 | 113 300.00 | 1 713 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 795.00 | 1 890.00 | | 69 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 363.00 | 11 006.00 | | 145 363.00 |
ST Autres comptes | 244 242.00 | 18 051.00 | | 244 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 070.00 | 8 682.00 | | 79 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 140.00 | 593.00 | | 3 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 686.00 | 1 890.00 | | 94 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 021.00 | 18 947.00 | | 850 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 683.00 | 4 903.00 | | 54 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 518.00 | 38 332.00 | | 474 518.00 |