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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 795.00 | 19 438.00 | 6 357.00 | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 864.00 | 61 233.00 | 27 631.00 | 88 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 176.00 | 80 671.00 | 149 505.00 | 230 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 942.00 | 3 566.00 | 962 375.00 | 965 942.00 |
BZ Autres créances | 890 193.00 | | 890 193.00 | 890 193.00 |
CF Disponibilités | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 057.00 | 3 566.00 | 1 963 491.00 | 1 967 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 233.00 | 84 237.00 | 2 112 995.00 | 2 197 233.00 |
CU Autres participations | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 317.00 | 31 923.00 | | -118 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 870.00 | -150 240.00 | | 150 870.00 |
DL TOTAL (I) | 87 553.00 | -63 317.00 | | 87 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 13 587.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 13 587.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 380.00 | 301 910.00 | | 301 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 303.00 | 95 789.00 | | 98 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 715.00 | 65 987.00 | | 109 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 004.00 | 1 187 192.00 | | 1 493 004.00 |
EA Autres dettes | 21 040.00 | 6 337.00 | | 21 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 443.00 | 1 657 214.00 | | 2 023 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 995.00 | 1 607 484.00 | | 2 112 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 369.00 | 1 357 214.00 | | 1 754 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | 627.00 | | 1 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 060 567.00 | | 10 060 567.00 | 10 060 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 060 567.00 | | 10 060 567.00 | 10 060 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 748 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 214.00 | 124 277.00 | | 97 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 026.00 | 7 795.00 | | 10 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | 7 867.00 | | 3 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 021.00 | 7 867.00 | | 9 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 103.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 070.00 | 103.00 | | 10 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | 7 764.00 | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 524.00 | 7 289 227.00 | | 10 184 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 033 655.00 | 7 439 468.00 | | 10 033 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 870.00 | -150 240.00 | | 150 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 992.00 | | 693 996.00 | 209 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 789.00 | 115 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 812.00 | 230 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 555.00 | 25 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 468.00 | 88 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 560.00 | | 5 790.00 | 28 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 415.00 | | 8 918.00 | 89 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 017.00 | | 679 288.00 | 92 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 647.00 | 17 099.00 | 13 075.00 | 76 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 437.00 | 5 168.00 | 8 167.00 | 22 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 210.00 | 11 931.00 | 4 908.00 | 54 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 587.00 | 2 000.00 | 13 587.00 | 13 587.00 |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | 251.00 | 4 085.00 | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | 251.00 | 4 085.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 987.00 | 2 251.00 | 17 671.00 | 20 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | 17 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 251.00 | 561 251.00 | | 561 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 922.00 | 388 922.00 | | 388 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
UX Autres créances clients | 960 117.00 | | | 960 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 926.00 | 269 074.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 399.00 | | | 690 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 064.00 | 1 877 499.00 | 101 564.00 | 1 979 064.00 |
VW T.V.A. | 516 779.00 | 516 779.00 | | 516 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 443.00 | 1 754 369.00 | 269 074.00 | 2 023 443.00 |