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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 665.00 | 16 493.00 | 9 172.00 | 25 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 220.00 | 38 523.00 | 49 697.00 | 88 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 049.00 | 55 016.00 | 173 033.00 | 228 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 457.00 | 8 024.00 | 911 432.00 | 919 457.00 |
BZ Autres créances | 448 291.00 | | 448 291.00 | 448 291.00 |
CF Disponibilités | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 176.00 | 8 024.00 | 1 445 152.00 | 1 453 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 225.00 | 63 040.00 | 1 618 185.00 | 1 681 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 644.00 | | | 222 644.00 |
CU Autres participations | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 494.00 | 60 171.00 | | 5 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 429.00 | -49 678.00 | | 26 429.00 |
DL TOTAL (I) | 86 923.00 | 60 494.00 | | 86 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 140 566.00 | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 99 336.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 162.00 | 82 052.00 | | 104 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 923.00 | 1 168 983.00 | | 1 407 923.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 7 211.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 262.00 | 1 498 148.00 | | 1 531 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 185.00 | 1 558 642.00 | | 1 618 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 262.00 | 1 498 148.00 | | 1 531 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 734 189.00 | | 8 734 189.00 | 8 734 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 189.00 | | 8 734 189.00 | 8 734 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 828 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 994 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 36 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 232.00 | 59 532.00 | | 93 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 208.00 | 13 452.00 | | 10 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 5 352.00 | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3.00 | 5 352.00 | | -3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -5 352.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 233.00 | 7 863 001.00 | | 8 828 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 801 804.00 | 7 912 679.00 | | 8 801 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 429.00 | -49 678.00 | | 26 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 356.00 | | 38 693.00 | 189 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 875.00 | | 5 790.00 | 19 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 859.00 | | 16 362.00 | 71 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 622.00 | | 16 541.00 | 97 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 788.00 | 23 228.00 | | 31 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | 6 984.00 | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | 16 244.00 | | 22 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 842.00 | 5 768.00 | 586.00 | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | 5 768.00 | 586.00 | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | 5 768.00 | 586.00 | 2 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 768.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 110.00 | 474 110.00 | | 474 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 496.00 | 421 496.00 | | 421 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
UX Autres créances clients | 891 508.00 | 891 508.00 | | 891 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VB T. V. A. | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VC Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331.00 | | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 194.00 | 3 195.00 | 177 999.00 | 181 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 650.00 | 173 005.00 | 44 645.00 | 217 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 148.00 | 1 164 836.00 | 324 312.00 | 1 489 148.00 |
VW T.V.A. | 498 278.00 | 498 278.00 | | 498 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 262.00 | 1 531 262.00 | | 1 531 262.00 |