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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 560.00 | 22 437.00 | 6 123.00 | 28 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 415.00 | 54 210.00 | 35 205.00 | 89 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 992.00 | 76 647.00 | 133 344.00 | 209 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 866.00 | 7 400.00 | 723 466.00 | 730 866.00 |
BZ Autres créances | 691 841.00 | | 691 841.00 | 691 841.00 |
CF Disponibilités | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 540.00 | 7 400.00 | 1 474 139.00 | 1 481 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 531.00 | 84 047.00 | 1 607 484.00 | 1 691 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
CU Autres participations | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 923.00 | 5 494.00 | | 31 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 240.00 | 26 429.00 | | -150 240.00 |
DL TOTAL (I) | -63 317.00 | 86 923.00 | | -63 317.00 |
DP Provisions pour risques | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 910.00 | 1 221.00 | | 301 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 789.00 | 12 791.00 | | 95 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 104 162.00 | | 65 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 192.00 | 1 407 923.00 | | 1 187 192.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 5 165.00 | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 214.00 | 1 531 262.00 | | 1 657 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 484.00 | 1 618 185.00 | | 1 607 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 214.00 | 1 531 262.00 | | 1 357 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 151 209.00 | | 7 151 209.00 | 7 151 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 209.00 | | 7 151 209.00 | 7 151 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 587.00 | |
GE Autres charges | | | 18 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 277.00 | 93 232.00 | | 124 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 795.00 | 10 208.00 | | 7 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | -3.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | -3.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 764.00 | 3.00 | | 7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 227.00 | 8 828 233.00 | | 7 289 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 468.00 | 8 801 804.00 | | 7 439 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 240.00 | 26 429.00 | | -150 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 049.00 | | 8 361.00 | 228 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 419.00 | 92 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 419.00 | 209 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 665.00 | | 2 895.00 | 25 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 220.00 | | 1 194.00 | 88 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 164.00 | | 4 272.00 | 114 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 016.00 | 21 631.00 | | 55 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 493.00 | 5 944.00 | | 16 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 523.00 | 15 687.00 | | 38 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 876.00 | 430 876.00 | | 430 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 676.00 | 343 676.00 | | 343 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
UX Autres créances clients | 708 176.00 | 708 176.00 | | 708 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VB T. V. A. | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 999.00 | 37 514.00 | 140 485.00 | 177 999.00 |
VP Divers | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 618.00 | 403 618.00 | | 403 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 478.00 | 1 306 928.00 | 218 550.00 | 1 525 478.00 |
VW T.V.A. | 410 360.00 | 410 360.00 | | 410 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 214.00 | 1 357 214.00 | 300 000.00 | 1 657 214.00 |