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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 9 509.00 | 10 366.00 | 19 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 859.00 | 22 279.00 | 49 580.00 | 71 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 356.00 | 31 788.00 | 157 568.00 | 189 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 799.00 | 2 842.00 | 706 957.00 | 709 799.00 |
BZ Autres créances | 523 397.00 | | 523 397.00 | 523 397.00 |
CF Disponibilités | 155 645.00 | | 155 645.00 | 155 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 916.00 | 2 842.00 | 1 401 074.00 | 1 403 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 272.00 | 34 630.00 | 1 558 642.00 | 1 593 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
CU Autres participations | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 171.00 | -49 216.00 | | 60 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 678.00 | 109 388.00 | | -49 678.00 |
DL TOTAL (I) | 60 494.00 | 110 171.00 | | 60 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 566.00 | 788 553.00 | | 140 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 336.00 | 28 684.00 | | 99 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 052.00 | 48 220.00 | | 82 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 983.00 | 848 100.00 | | 1 168 983.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | 39.00 | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 148.00 | 1 713 595.00 | | 1 498 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 642.00 | 1 823 766.00 | | 1 558 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 148.00 | 1 600 295.00 | | 1 498 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 675 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 803 181.00 | | 7 803 181.00 | 7 803 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 181.00 | | 7 803 181.00 | 7 803 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 22 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 532.00 | 31 373.00 | | 59 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 452.00 | 14 505.00 | | 13 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 352.00 | 825.00 | | 5 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352.00 | 825.00 | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 352.00 | -825.00 | | -5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 001.00 | 4 282 876.00 | | 7 863 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 679.00 | 4 173 488.00 | | 7 912 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 678.00 | 109 388.00 | | -49 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 870.00 | | 45 486.00 | 143 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | 5 725.00 | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 327.00 | | 14 532.00 | 57 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 393.00 | | 25 229.00 | 72 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286.00 | 18 502.00 | | 13 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 709.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | 13 793.00 | | 8 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 2 786.00 | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 2 786.00 | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 2 786.00 | | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 515.00 | 342 515.00 | | 342 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 180.00 | 391 180.00 | | 391 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
UX Autres créances clients | 691 045.00 | 691 045.00 | | 691 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VB T. V. A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VC Groupe et associés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VI Groupe et associés | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 194.00 | | 181 194.00 | 181 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 331.00 | 304 331.00 | | 304 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 077.00 | 1 157 883.00 | 181 194.00 | 1 339 077.00 |
VW T.V.A. | 380 345.00 | 380 345.00 | | 380 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 148.00 | 1 498 148.00 | | 1 498 148.00 |