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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 1 202.00 | 4 398.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 129.00 | 47 091.00 | 184 038.00 | 231 129.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 020.00 | 50 700.00 | 200 320.00 | 251 020.00 |
BT Marchandises | 177 787.00 | 4 884.00 | 172 903.00 | 177 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
CF Disponibilités | 130 045.00 | | 130 045.00 | 130 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 187.00 | 4 884.00 | 448 303.00 | 453 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 207.00 | 55 584.00 | 648 623.00 | 704 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
DL TOTAL (I) | 295 687.00 | | | 295 687.00 |
DP Provisions pour risques | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 313.00 | | | 204 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 591.00 | | | 345 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 623.00 | | | 648 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 223.00 | | 2 370 223.00 | 2 370 223.00 |
FG Production vendue services | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 775.00 | | 2 370 775.00 | 2 370 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 59 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 672.00 | | | 2 404 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 985.00 | | | 2 333 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 251 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 236 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 407.00 | 2 407.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 344.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 989.00 | 5 105.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 135.00 | 2 135.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 124.00 | 7 240.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 468.00 | 7 240.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 228.00 | 7 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VC Groupe et associés | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 892.00 | 35 039.00 | 144 183.00 | 203 892.00 |
VI Groupe et associés | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 239.00 | 145 355.00 | 11 884.00 | 157 239.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 591.00 | 165 680.00 | 155 241.00 | 345 591.00 |