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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 4 036.00 | 1 564.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 743.00 | 156 781.00 | 74 962.00 | 231 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 166.00 | 160 817.00 | 88 349.00 | 249 166.00 |
BT Marchandises | 262 366.00 | 11 840.00 | 250 526.00 | 262 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BZ Autres créances | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CF Disponibilités | 321 609.00 | | 321 609.00 | 321 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 421.00 | 11 840.00 | 676 581.00 | 688 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 587.00 | 172 657.00 | 764 931.00 | 937 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 5 459.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 15 854.00 | 63 716.00 | | 15 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 108.00 | 33 829.00 | | 58 108.00 |
DL TOTAL (I) | 306 111.00 | 328 004.00 | | 306 111.00 |
DP Provisions pour risques | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 675.00 | 257 224.00 | | 200 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 379.00 | 21 718.00 | | 94 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 665.00 | 38 878.00 | | 39 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 898.00 | 84 809.00 | | 112 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 070.00 | | |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 1 799.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 475.00 | 406 498.00 | | 451 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 931.00 | 741 846.00 | | 764 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 937.00 | | 1 654 937.00 | 1 654 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 937.00 | | 1 654 937.00 | 1 654 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 840.00 | |
GE Autres charges | | | 47 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | 196.00 | | 3 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | 1 796.00 | | 3 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 43 425.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 43 866.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | -42 070.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 667.00 | 1 402 808.00 | | 1 714 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 560.00 | 1 368 978.00 | | 1 656 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 108.00 | 33 829.00 | | 58 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 982.00 | | 392.00 | 249 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 249 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 237 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 170.00 | | 382.00 | 238 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | 11.00 | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 728.00 | 27 297.00 | 1 208.00 | 134 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 728.00 | 27 297.00 | 1 208.00 | 134 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 138.00 | 11 840.00 | 7 138.00 | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | 11 840.00 | 7 138.00 | 7 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 482.00 | 11 840.00 | 7 138.00 | 14 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
UX Autres créances clients | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 675.00 | 69 631.00 | 131 045.00 | 200 675.00 |
VI Groupe et associés | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 862.00 | 104 039.00 | 11 823.00 | 115 862.00 |
VW T.V.A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 475.00 | 320 430.00 | 131 045.00 | 451 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |