| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 2 742.00 | 2 858.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 593.00 | 102 657.00 | 129 936.00 | 232 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 777.00 | 105 399.00 | 144 378.00 | 249 777.00 |
BT Marchandises | 177 913.00 | 5 908.00 | 172 005.00 | 177 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
BZ Autres créances | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CF Disponibilités | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 972.00 | 5 908.00 | 410 064.00 | 415 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 749.00 | 111 307.00 | 554 442.00 | 665 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 052.00 | 3 534.00 | | 4 052.00 |
DG Autres réserves | 36 981.00 | 67 153.00 | | 36 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 141.00 | 10 346.00 | | 28 141.00 |
DL TOTAL (I) | 294 174.00 | 306 033.00 | | 294 174.00 |
DP Provisions pour risques | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 416.00 | 168 853.00 | | 133 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 682.00 | 10 960.00 | | 14 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | 34 083.00 | | 29 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 562.00 | 62 086.00 | | 72 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 837.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 923.00 | 278 889.00 | | 252 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 442.00 | 592 267.00 | | 554 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 852.00 | | 1 517 852.00 | 1 517 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 852.00 | | 1 517 852.00 | 1 517 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 39 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 1 827.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 1 827.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | 1 827.00 | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 376.00 | 1 552 857.00 | | 1 569 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 234.00 | 1 542 511.00 | | 1 541 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 141.00 | 10 346.00 | | 28 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 193.00 | | 3 584.00 | 249 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 249 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 238 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 609.00 | | 3 584.00 | 237 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 897.00 | 32 503.00 | 3 000.00 | 75 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 897.00 | 32 503.00 | 3 000.00 | 75 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 610.00 | 5 908.00 | 5 610.00 | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | 5 938.00 | 5 610.00 | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 954.00 | 5 938.00 | 5 610.00 | 12 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 908.00 | 5 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 416.00 | 35 840.00 | 97 576.00 | 133 416.00 |
VI Groupe et associés | 14 682.00 | 3 155.00 | 11 527.00 | 14 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 721.00 | 181 137.00 | 11 584.00 | 192 721.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 923.00 | 143 820.00 | 109 103.00 | 252 923.00 |