| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 1 972.00 | 3 628.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 009.00 | 73 925.00 | 158 085.00 | 232 009.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 193.00 | 75 897.00 | 173 297.00 | 249 193.00 |
BT Marchandises | 157 161.00 | 5 610.00 | 151 551.00 | 157 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
BZ Autres créances | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
CF Disponibilités | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 580.00 | 5 610.00 | 418 970.00 | 424 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 773.00 | 81 507.00 | 592 267.00 | 673 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DG Autres réserves | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | 70 687.00 | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 306 033.00 | 295 687.00 | | 306 033.00 |
DP Provisions pour risques | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 853.00 | 204 313.00 | | 168 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 11 058.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 083.00 | 50 309.00 | | 34 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 086.00 | 75 698.00 | | 62 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 2 143.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 889.00 | 345 591.00 | | 278 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 267.00 | 648 623.00 | | 592 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 416.00 | | 1 485 416.00 | 1 485 416.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 416.00 | | 1 485 416.00 | 1 485 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 5 365.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 6 265.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | 5 314.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 857.00 | 2 404 672.00 | | 1 552 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 511.00 | 2 333 985.00 | | 1 542 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | 70 687.00 | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 020.00 | 2 956.00 | | 251 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 11 584.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 783.00 | 249 193.00 | | 4 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 237 609.00 | | 2 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 729.00 | 2 956.00 | | 236 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 700.00 | 29 679.00 | 4 483.00 | 50 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | 29 679.00 | 2 076.00 | 48 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 884.00 | 5 610.00 | 4 884.00 | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | 5 610.00 | 4 884.00 | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | 5 610.00 | 4 884.00 | 12 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 610.00 | 4 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VC Groupe et associés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 853.00 | 35 437.00 | 133 416.00 | 168 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 440.00 | 162 857.00 | 11 584.00 | 174 440.00 |
VW T.V.A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 889.00 | 134 514.00 | 144 376.00 | 278 889.00 |