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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 3 512.00 | 2 088.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 570.00 | 131 216.00 | 101 354.00 | 232 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 982.00 | 134 728.00 | 115 254.00 | 249 982.00 |
BT Marchandises | 178 520.00 | 7 138.00 | 171 382.00 | 178 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
BZ Autres créances | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CF Disponibilités | 362 378.00 | | 362 378.00 | 362 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 730.00 | 7 139.00 | 626 592.00 | 633 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 712.00 | 141 866.00 | 741 846.00 | 883 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 459.00 | 4 052.00 | | 5 459.00 |
DG Autres réserves | 63 716.00 | 36 981.00 | | 63 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 829.00 | 28 141.00 | | 33 829.00 |
DL TOTAL (I) | 328 004.00 | 294 174.00 | | 328 004.00 |
DP Provisions pour risques | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 224.00 | 133 416.00 | | 257 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 718.00 | 14 682.00 | | 21 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 878.00 | 29 466.00 | | 38 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 809.00 | 72 562.00 | | 84 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 727.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 498.00 | 252 923.00 | | 406 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 846.00 | 554 442.00 | | 741 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 017.00 | | 1 337 017.00 | 1 337 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 017.00 | | 1 337 017.00 | 1 337 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 34 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 789.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | 789.00 | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 425.00 | 258.00 | | 43 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 865.00 | 2 376.00 | | 43 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 070.00 | -1 588.00 | | -42 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 808.00 | 1 569 376.00 | | 1 402 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 978.00 | 1 541 234.00 | | 1 368 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 829.00 | 28 141.00 | | 33 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 777.00 | | 1 455.00 | 249 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 249 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 238 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 194.00 | | 1 226.00 | 238 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 229.00 | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 399.00 | 30 138.00 | 809.00 | 105 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 399.00 | 30 138.00 | 809.00 | 105 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 908.00 | 7 138.00 | 5 908.00 | 5 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 908.00 | 7 138.00 | 5 908.00 | 5 908.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 224.00 | 39 088.00 | 218 136.00 | 257 224.00 |
VI Groupe et associés | 21 718.00 | 8 760.00 | 12 957.00 | 21 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VW T.V.A. | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 499.00 | 175 405.00 | 231 093.00 | 406 499.00 |