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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 530.00 | 20 440.00 | 90.00 | 20 530.00 |
AH Fonds commercial | 505 486.00 | | 505 486.00 | 505 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 250.00 | 314 311.00 | 59 939.00 | 374 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 365.00 | 600 297.00 | 245 067.00 | 845 365.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 485.00 | 935 048.00 | 813 437.00 | 1 748 485.00 |
BN En cours de production de biens | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 525.00 | 2 673.00 | 1 832 852.00 | 1 835 525.00 |
BZ Autres créances | 158 317.00 | | 158 317.00 | 158 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 238.00 | | 2 100 238.00 | 2 100 238.00 |
CF Disponibilités | 388 144.00 | | 388 144.00 | 388 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 897.00 | 2 673.00 | 4 723 224.00 | 4 725 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 382.00 | 937 721.00 | 5 536 661.00 | 6 474 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 626.00 | | | 216 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 626.00 | | | 3 316 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 907.00 | | | 280 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 002.00 | | | 1 134 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 695.00 | | | 605 695.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 532.00 | | | 194 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 036.00 | | | 2 217 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 661.00 | | | 5 536 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 182.00 | | | 2 015 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
FG Production vendue services | 6 055 020.00 | | 6 055 020.00 | 6 055 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 578.00 | | 6 132 578.00 | 6 132 578.00 |
FM Production stockée | | | 176 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 677.00 | | | 6 484 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 051.00 | | | 6 268 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 626.00 | | | 216 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 871 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 101 700.00 | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123 174.00 | 1 748 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 474.00 | 1 219 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 954 405.00 | 19 357.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 933 965.00 | 19 357.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 928.00 | 104 928.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 601.00 | 104 928.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 104 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 002.00 | 1 134 002.00 | | 1 134 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 532.00 | 194 532.00 | | 194 532.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 489.00 | | | 1 832 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 813.00 | 78 959.00 | 174 854.00 | 253 813.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 469.00 | 2 061 814.00 | 1 655.00 | 2 063 469.00 |
VW T.V.A. | 356 019.00 | 356 019.00 | | 356 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 036.00 | 2 015 182.00 | 174 854.00 | 2 190 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |