| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 163.00 | 18 816.00 | 15 347.00 | 34 163.00 |
AH Fonds commercial | 505 486.00 | | 505 486.00 | 505 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 560.00 | 549 270.00 | 586 290.00 | 1 135 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 047.00 | 1 090 141.00 | 763 906.00 | 1 854 047.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 211.00 | 1 658 226.00 | 1 874 984.00 | 3 533 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 956.00 | 4 107.00 | 1 916 849.00 | 1 920 956.00 |
BZ Autres créances | 441 805.00 | | 441 805.00 | 441 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 858.00 | | 1 099 858.00 | 1 099 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 079.00 | 4 107.00 | 5 214 972.00 | 5 219 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 290.00 | 1 662 333.00 | 7 089 957.00 | 8 752 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 476.00 | 39 055.00 | | 64 476.00 |
DG Autres réserves | 91 259.00 | 8 254.00 | | 91 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 300.00 | 508 427.00 | | 365 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 035.00 | 3 655 735.00 | | 3 621 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 355.00 | 998 055.00 | | 1 074 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 397.00 | 4 262.00 | | 203 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 742.00 | 1 107 569.00 | | 1 515 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 319.00 | 977 390.00 | | 396 319.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | 24 296.00 | | 7 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 596.00 | 608 552.00 | | 271 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 921.00 | 3 720 124.00 | | 3 468 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 957.00 | 7 375 859.00 | | 7 089 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 921.00 | 3 720 124.00 | | 3 468 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 432.00 | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
FG Production vendue services | 7 889 867.00 | | 7 889 867.00 | 7 889 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 901 163.00 | | 7 901 163.00 | 7 901 163.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 130.00 | 69 510.00 | | 70 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097.00 | 26 111.00 | | 14 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 733.00 | 423 895.00 | | 101 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 830.00 | 450 006.00 | | 115 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 227.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 609.00 | 199 675.00 | | 15 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 924.00 | 199 901.00 | | 16 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 906.00 | 250 105.00 | | 98 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 213.00 | 93 429.00 | | 29 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 040.00 | 206 851.00 | | 104 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 670.00 | 7 975 425.00 | | 8 087 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 371.00 | 7 466 998.00 | | 7 722 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 300.00 | 508 427.00 | | 365 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486.00 | 32 569.00 | | 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 113.00 | | 536 557.00 | 3 058 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 459.00 | 3 533 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 659.00 | 539 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 801.00 | 2 989 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 373.00 | | 14 935.00 | 531 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 836.00 | | 517 572.00 | 2 522 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | 4 050.00 | 3 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 429.00 | 363 648.00 | 41 850.00 | 1 336 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 590.00 | 2 885.00 | 6 659.00 | 22 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 839.00 | 360 763.00 | 35 192.00 | 1 313 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | 2 483.00 | 915.00 | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | 2 483.00 | 915.00 | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | 2 483.00 | 915.00 | 2 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 742.00 | 1 515 742.00 | | 1 515 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 596.00 | 271 596.00 | | 271 596.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 037.00 | 1 916 037.00 | | 1 916 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 228 458.00 | 228 458.00 | | 228 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 150.00 | 1 074 150.00 | | 1 074 150.00 |
VI Groupe et associés | 203 397.00 | 203 397.00 | | 203 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 320.00 | | | 426 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 794.00 | | | 349 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 176.00 | 2 423 176.00 | | 2 423 176.00 |
VW T.V.A. | 293 725.00 | 293 725.00 | | 293 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 921.00 | 3 468 921.00 | | 3 468 921.00 |