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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 318.00 | 21 253.00 | 4 065.00 | 25 318.00 |
AH Fonds commercial | 505 485.00 | | 505 485.00 | 505 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 697.00 | 390 858.00 | 551 838.00 | 942 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 837.00 | 719 761.00 | 159 075.00 | 878 837.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 193.00 | 1 131 873.00 | 1 223 320.00 | 2 355 193.00 |
BN En cours de production de biens | 417 807.00 | | 417 807.00 | 417 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 520.00 | 2 538.00 | 1 196 981.00 | 1 199 520.00 |
BZ Autres créances | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 410 564.00 | | 2 410 564.00 | 2 410 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 561.00 | 2 538.00 | 5 868 022.00 | 5 870 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 755.00 | 1 134 412.00 | 7 091 342.00 | 8 225 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 650.00 | 10 831.00 | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 094.00 | 156 383.00 | | 408 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 308.00 | 3 267 214.00 | | 3 527 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 730.00 | 275 788.00 | | 636 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 055.00 | 533.00 | | 358 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 220.00 | 826 063.00 | | 1 270 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 540.00 | 729 603.00 | | 886 540.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 20 785.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 276.00 | 183 135.00 | | 412 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 033.00 | 2 035 908.00 | | 3 564 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 342.00 | 5 303 122.00 | | 7 091 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 892.00 | 1 880 929.00 | | 3 177 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
FG Production vendue services | 7 857 636.00 | | 7 857 636.00 | 7 857 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 496.00 | | 7 861 496.00 | 7 861 496.00 |
FM Production stockée | | | -15 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 901 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | 5 116.00 | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 620.00 | 5 116.00 | | 130 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 245.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 120.00 | 1 871.00 | | 130 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 852.00 | 31 368.00 | | 200 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 549.00 | 6 006 865.00 | | 8 035 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 454.00 | 5 850 482.00 | | 7 627 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 094.00 | 156 383.00 | | 408 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 351.00 | 73 493.00 | | 76 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 967.00 | | 520 374.00 | 1 849 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 047.00 | 2 354 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 047.00 | 1 821 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 016.00 | | 4 788.00 | 526 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 296.00 | | 515 286.00 | 1 322 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | 300.00 | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 296.00 | 159 624.00 | 16 047.00 | 988 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 723.00 | | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 766.00 | 158 901.00 | 16 047.00 | 967 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 454.00 | | 915.00 | 3 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 454.00 | | 915.00 | 3 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454.00 | | 915.00 | 3 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 220.00 | 1 270 220.00 | | 1 270 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 276.00 | 412 276.00 | | 412 276.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 484.00 | 1 196 484.00 | | 1 196 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 730.00 | 250 589.00 | 386 141.00 | 636 730.00 |
VI Groupe et associés | 358 056.00 | 358 056.00 | | 358 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 224.00 | | | 398 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 042.00 | | | 224 042.00 |
VP Divers | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 045.00 | 1 345 045.00 | | 1 345 045.00 |
VW T.V.A. | 516 472.00 | 516 472.00 | | 516 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 034.00 | 3 177 893.00 | 386 141.00 | 3 564 034.00 |