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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
AH Fonds commercial | 505 486.00 | | 505 486.00 | 505 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 208.00 | 317 243.00 | 132 965.00 | 450 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 087.00 | 641 600.00 | 230 487.00 | 872 087.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 966.00 | 979 373.00 | 870 593.00 | 1 849 966.00 |
BN En cours de production de biens | 433 175.00 | | 433 175.00 | 433 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 959.00 | 3 454.00 | 1 754 505.00 | 1 757 959.00 |
BZ Autres créances | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 371 539.00 | | 371 539.00 | 371 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 984.00 | 3 454.00 | 4 432 530.00 | 4 435 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 950.00 | 982 828.00 | 5 303 123.00 | 6 285 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 383.00 | 216 626.00 | | 156 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 214.00 | 3 316 626.00 | | 3 267 214.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 788.00 | 280 907.00 | | 275 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 064.00 | 1 134 002.00 | | 826 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 603.00 | 605 695.00 | | 729 603.00 |
EA Autres dettes | 20 785.00 | 1 366.00 | | 20 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 135.00 | 194 532.00 | | 183 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 909.00 | 2 217 036.00 | | 2 035 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 123.00 | 5 536 661.00 | | 5 303 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 930.00 | 2 042 182.00 | | 1 880 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
FG Production vendue services | 5 652 547.00 | | 5 652 547.00 | 5 652 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 613.00 | | 5 656 613.00 | 5 656 613.00 |
FM Production stockée | | | 256 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 2 000.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 2 000.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 419.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 1 419.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | 581.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 368.00 | 65 266.00 | | 31 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 865.00 | 6 484 677.00 | | 6 006 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 482.00 | 6 268 051.00 | | 5 850 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 383.00 | 216 626.00 | | 156 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 493.00 | 175 876.00 | | 73 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 285.00 | | 166 070.00 | 1 747 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 389.00 | 1 849 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 389.00 | 1 322 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 016.00 | | | 526 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 614.00 | | 166 070.00 | 1 219 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 971.00 | 107 714.00 | 63 389.00 | 943 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | 90.00 | | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 531.00 | 107 624.00 | 63 389.00 | 923 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 782.00 | | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | 782.00 | | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | 782.00 | 3 000.00 | 5 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 064.00 | 826 064.00 | | 826 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 135.00 | 183 135.00 | | 183 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 923.00 | 1 754 923.00 | | 1 754 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 839.00 | 99 860.00 | 154 979.00 | 254 839.00 |
VI Groupe et associés | 206 328.00 | 206 328.00 | | 206 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VP Divers | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 925.00 | 1 932 925.00 | | 1 932 925.00 |
VW T.V.A. | 315 950.00 | 315 950.00 | | 315 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 909.00 | 1 880 930.00 | 154 979.00 | 2 035 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |