| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 887.00 | 22 590.00 | 3 297.00 | 25 887.00 |
AH Fonds commercial | 505 486.00 | | 505 486.00 | 505 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 464.00 | 457 909.00 | 284 555.00 | 742 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 372.00 | 855 930.00 | 924 442.00 | 1 780 372.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 113.00 | 1 336 429.00 | 1 721 684.00 | 3 058 113.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 140.00 | 2 539.00 | 2 310 601.00 | 2 313 140.00 |
BZ Autres créances | 149 742.00 | | 149 742.00 | 149 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 435 460.00 | | 1 435 460.00 | 1 435 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 548.00 | 2 539.00 | 5 655 009.00 | 5 657 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 661.00 | 1 338 968.00 | 7 376 693.00 | 8 715 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 055.00 | 18 650.00 | | 39 055.00 |
DG Autres réserves | 8 254.00 | 564.00 | | 8 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 427.00 | 408 095.00 | | 508 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 735.00 | 3 527 309.00 | | 3 655 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 055.00 | 636 730.00 | | 998 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 358 056.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 569.00 | 1 270 339.00 | | 1 107 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 224.00 | 886 540.00 | | 978 224.00 |
EA Autres dettes | 24 296.00 | 211.00 | | 24 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 552.00 | 412 276.00 | | 608 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 958.00 | 3 564 152.00 | | 3 720 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 693.00 | 7 091 461.00 | | 7 376 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 958.00 | 3 564 152.00 | | 3 050 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FG Production vendue services | 7 870 363.00 | | 7 870 363.00 | 7 870 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 503.00 | | 7 873 503.00 | 7 873 503.00 |
FM Production stockée | | | -417 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 985.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 510.00 | 54 821.00 | | 69 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 10.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 111.00 | 111 021.00 | | 26 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 895.00 | 19 600.00 | | 423 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 006.00 | 130 621.00 | | 450 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 675.00 | 500.00 | | 199 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 901.00 | 500.00 | | 199 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 105.00 | 130 121.00 | | 250 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 429.00 | 74 036.00 | | 93 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 851.00 | 200 852.00 | | 206 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 425.00 | 8 035 550.00 | | 7 975 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 998.00 | 7 627 455.00 | | 7 466 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 427.00 | 408 095.00 | | 508 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 569.00 | 76 352.00 | | 32 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 194.00 | | 1 019 574.00 | 2 355 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 654.00 | 3 058 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 604.00 | 2 522 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 804.00 | | 569.00 | 530 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 535.00 | | 1 010 905.00 | 1 821 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | 8 100.00 | 2 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 874.00 | 314 985.00 | 110 430.00 | 1 131 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 253.00 | 1 337.00 | | 21 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 621.00 | 313 648.00 | 110 430.00 | 1 110 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 569.00 | 1 107 569.00 | | 1 107 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 552.00 | 608 552.00 | | 608 552.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 103.00 | 2 310 103.00 | | 2 310 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 623.00 | 327 623.00 | 670 000.00 | 997 623.00 |
VI Groupe et associés | 384 262.00 | 384 262.00 | | 384 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 107.00 | | | 309 107.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 993.00 | 2 522 088.00 | 3 905.00 | 2 525 993.00 |
VW T.V.A. | 379 194.00 | 379 194.00 | | 379 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 958.00 | 3 050 958.00 | 670 000.00 | 3 720 958.00 |