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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 648.00 | 18 352.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 561.00 | 1 648.00 | 208 913.00 | 210 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 112.00 | 1 648.00 | 265 464.00 | 267 112.00 |
CU Autres participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 890.00 | | | 262 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 464.00 | | | 265 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 250 937.00 | 250 937.00 | | 250 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 890.00 | 262 890.00 | | 262 890.00 |