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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 001.00 | 7 417.00 | 230 584.00 | 238 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
BZ Autres créances | 121 405.00 | | 121 405.00 | 121 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 786.00 | | 65 786.00 | 65 786.00 |
CF Disponibilités | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 079.00 | | 324 079.00 | 324 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 080.00 | 7 417.00 | 554 663.00 | 562 080.00 |
CU Autres participations | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | 4 417.00 | 85 583.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475 290.00 | 520 811.00 | | 475 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 114.00 | -45 522.00 | | 17 114.00 |
DL TOTAL (I) | 493 504.00 | 476 390.00 | | 493 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 271.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 1 171.00 | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 139.00 | 9 885.00 | | 33 139.00 |
EA Autres dettes | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 159.00 | 13 327.00 | | 61 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 663.00 | 489 717.00 | | 554 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -37.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 377.00 | 3 004.00 | | 80 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 263.00 | 48 526.00 | | 63 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 114.00 | -45 522.00 | | 17 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 001.00 | | 190 000.00 | 48 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 001.00 | | 100 000.00 | 45 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 5 417.00 | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 417.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VC Groupe et associés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 331.00 | 204 331.00 | | 204 331.00 |
VW T.V.A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |