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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 001.00 | 1 000.00 | 47 001.00 | 48 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CF Disponibilités | 242 368.00 | | 242 368.00 | 242 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 376.00 | | 569 376.00 | 569 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 377.00 | 1 000.00 | 616 377.00 | 617 377.00 |
CU Autres participations | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 170.00 | 1 474.00 | | 11 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 641.00 | 9 696.00 | | 509 641.00 |
DL TOTAL (I) | 521 911.00 | 12 270.00 | | 521 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 310 269.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 782.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 205.00 | 22 410.00 | | 88 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 466.00 | 333 508.00 | | 94 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 377.00 | 345 778.00 | | 616 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FQ Autres produits | | | 73 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 303.00 | | | 821 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 866.00 | | | 824 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 495.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 361.00 | 495.00 | | 203 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 505.00 | -495.00 | | 621 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 549.00 | 114 767.00 | | 923 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 907.00 | 105 071.00 | | 413 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 641.00 | 9 696.00 | | 509 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 561.00 | | 3 000.00 | 258 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 560.00 | 45 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 560.00 | 48 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 561.00 | | | 235 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 651.00 | 2 763.00 | 10 414.00 | 8 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 1 763.00 | 10 414.00 | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 822.00 | 172 822.00 | | 172 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 409.00 | 261 409.00 | | 261 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |