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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 001.00 | 2 000.00 | 46 001.00 | 48 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 276 995.00 | | 276 995.00 | 276 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
CF Disponibilités | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 716.00 | | 443 716.00 | 443 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 717.00 | 2 000.00 | 489 717.00 | 491 717.00 |
CU Autres participations | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 520 811.00 | 11 170.00 | | 520 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 522.00 | 509 641.00 | | -45 522.00 |
DL TOTAL (I) | 476 390.00 | 521 911.00 | | 476 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 4 506.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 755.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 885.00 | 88 205.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 327.00 | 94 466.00 | | 13 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 717.00 | 616 377.00 | | 489 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 821 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 215.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 203 361.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 621 505.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004.00 | 923 549.00 | | 3 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 526.00 | 413 907.00 | | 48 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 522.00 | 509 641.00 | | -45 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 822.00 | 270 822.00 | | 270 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 995.00 | 276 995.00 | | 276 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |