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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 8 651.00 | 14 349.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 561.00 | 8 651.00 | 249 910.00 | 258 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BZ Autres créances | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CF Disponibilités | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 429.00 | 8 651.00 | 345 778.00 | 354 429.00 |
CU Autres participations | 235 561.00 | | 235 561.00 | 235 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 696.00 | 1 574.00 | | 9 696.00 |
DL TOTAL (I) | 12 270.00 | 2 574.00 | | 12 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 273.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 269.00 | 250 937.00 | | 310 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 2 063.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 410.00 | 8 716.00 | | 22 410.00 |
EA Autres dettes | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 508.00 | 262 890.00 | | 333 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 778.00 | 265 464.00 | | 345 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -24 000.00 | | -24 000.00 | -24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -24 000.00 | | -24 000.00 | -24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 138 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 767.00 | 24 000.00 | | 114 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 071.00 | 22 426.00 | | 105 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 696.00 | 1 574.00 | | 9 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 561.00 | | 48 000.00 | 210 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 3 000.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 561.00 | | 45 000.00 | 190 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 7 003.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 7 003.00 | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 310 269.00 | 310 269.00 | | 310 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VW T.V.A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 508.00 | 333 508.00 | | 333 508.00 |