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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 930.00 | 49 069.00 | 16 861.00 | 65 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 370.00 | 60 646.00 | 17 724.00 | 78 370.00 |
BT Marchandises | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 948.00 | 11 012.00 | 90 936.00 | 101 948.00 |
BZ Autres créances | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
CF Disponibilités | 181 167.00 | | 181 167.00 | 181 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 617.00 | 11 012.00 | 426 605.00 | 437 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 986.00 | 71 658.00 | 444 328.00 | 515 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
DH Report à nouveau | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 237 683.00 | | | 237 683.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 328.00 | | | 444 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 929.00 | | 502 929.00 | 502 929.00 |
FG Production vendue services | 255 516.00 | | 255 516.00 | 255 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 445.00 | | 758 445.00 | 758 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 284.00 | | | 770 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 369.00 | | | 756 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 020.00 | 2 992.00 | | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | 2 992.00 | | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 020.00 | 2 992.00 | | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 926.00 | 174 744.00 | 13 182.00 | 187 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |