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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 476.00 | 53 088.00 | 12 388.00 | 65 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 334.00 | 61 584.00 | 35 750.00 | 97 334.00 |
BT Marchandises | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
BZ Autres créances | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
CF Disponibilités | 386 073.00 | | 386 073.00 | 386 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 367.00 | | 640 367.00 | 640 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 701.00 | 61 584.00 | 676 117.00 | 737 701.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
DH Report à nouveau | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
DL TOTAL (I) | 353 879.00 | | | 353 879.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 238.00 | | | 312 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 117.00 | | | 676 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 238.00 | | | 312 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 272.00 | | 628 272.00 | 628 272.00 |
FG Production vendue services | 322 895.00 | | 322 895.00 | 322 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 166.00 | | 951 166.00 | 951 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 354.00 | | | 964 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 386.00 | | | 906 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 434.00 | 7 981.00 | 7 831.00 | 61 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 7 981.00 | 7 831.00 | 52 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | | 2 992.00 | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 238.00 | 312 238.00 | | 312 238.00 |