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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 879.00 | 52 938.00 | 13 941.00 | 66 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 238.00 | 61 434.00 | 14 803.00 | 76 238.00 |
BT Marchandises | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 758.00 | 2 992.00 | 98 766.00 | 101 758.00 |
BZ Autres créances | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
CF Disponibilités | 325 932.00 | | 325 932.00 | 325 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 375.00 | 2 992.00 | 575 383.00 | 578 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 613.00 | 64 426.00 | 590 187.00 | 654 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
DH Report à nouveau | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
DL TOTAL (I) | 295 911.00 | | | 295 911.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
EA Autres dettes | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 276.00 | | | 284 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 187.00 | | | 590 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 276.00 | | | 284 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 938.00 | | 743 938.00 | 743 938.00 |
FG Production vendue services | 299 587.00 | | 299 587.00 | 299 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 525.00 | | 1 043 525.00 | 1 043 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 578.00 | | | 1 062 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 501.00 | | | 1 028 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 272.00 | 8 074.00 | 5 911.00 | 59 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | 8 074.00 | 5 911.00 | 50 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 012.00 | | 8 020.00 | 11 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 012.00 | | 8 020.00 | 11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 012.00 | | 8 020.00 | 21 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 115.00 | 198 525.00 | 3 590.00 | 202 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 115.00 | 198 525.00 | 3 590.00 | 202 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 276.00 | 284 276.00 | | 284 276.00 |