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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 888.00 | 50 775.00 | 16 113.00 | 66 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 246.00 | 59 272.00 | 16 975.00 | 76 246.00 |
BT Marchandises | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 730.00 | 11 012.00 | 84 719.00 | 95 730.00 |
BZ Autres créances | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CF Disponibilités | 230 322.00 | | 230 322.00 | 230 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 141.00 | 11 012.00 | 467 129.00 | 478 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 387.00 | 70 283.00 | 484 104.00 | 554 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
DH Report à nouveau | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
DL TOTAL (I) | 261 834.00 | | | 261 834.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 270.00 | | | 212 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 104.00 | | | 484 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 270.00 | | | 212 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 135.00 | | 620 135.00 | 620 135.00 |
FG Production vendue services | 269 457.00 | | 269 457.00 | 269 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 592.00 | | 889 592.00 | 889 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 188.00 | | | 900 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 037.00 | | | 876 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 646.00 | 7 306.00 | 8 681.00 | 60 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577.00 | | 3 081.00 | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 069.00 | 7 306.00 | 5 600.00 | 49 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 248.00 | 178 066.00 | 13 182.00 | 191 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 248.00 | 178 066.00 | 13 182.00 | 191 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 270.00 | 212 270.00 | | 212 270.00 |