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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 799.00 | 7 080.00 | 1 719.00 | 8 799.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 496.00 | 57 815.00 | 27 680.00 | 85 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 656.00 | 64 895.00 | 52 761.00 | 117 656.00 |
BT Marchandises | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
BZ Autres créances | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
CF Disponibilités | 391 997.00 | | 391 997.00 | 391 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 543.00 | | 629 543.00 | 629 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 199.00 | 64 895.00 | 682 304.00 | 747 199.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
DH Report à nouveau | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
DL TOTAL (I) | 339 314.00 | | | 339 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 991.00 | | | 342 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 304.00 | | | 682 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 492.00 | | | 334 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 052.00 | 294.00 | 715 346.00 | 715 052.00 |
FG Production vendue services | 326 234.00 | | 326 234.00 | 326 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 286.00 | 294.00 | 1 041 580.00 | 1 041 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 947.00 | | | 1 064 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 512.00 | | | 1 019 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 584.00 | 8 267.00 | 4 955.00 | 61 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 281.00 | 1 698.00 | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 088.00 | 7 985.00 | 3 257.00 | 53 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 756.00 | 2 258.00 | 8 498.00 | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 670.00 | 186 670.00 | | 186 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 670.00 | 186 670.00 | | 186 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 991.00 | 334 492.00 | 8 498.00 | 342 991.00 |