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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947.00 | 6 927.00 | 20.00 | 6 947.00 |
BT Marchandises | 1 312 237.00 | 32 662.00 | 1 279 575.00 | 1 312 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 266.00 | | 481 266.00 | 481 266.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 196.00 | | 407 196.00 | 407 196.00 |
CF Disponibilités | 6 651 500.00 | | 6 651 500.00 | 6 651 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 872 493.00 | 32 662.00 | 8 839 831.00 | 8 872 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 440.00 | 39 589.00 | 8 839 851.00 | 8 879 440.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 532.00 | | | 2 412 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 082.00 | | | 577 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 614.00 | | | 3 099 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946 621.00 | | | 4 946 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 346.00 | | | 575 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 236.00 | | | 5 740 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 850.00 | | | 8 839 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740 237.00 | | | 5 740 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 946 621.00 | | | 4 946 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 121 622.00 | 164 964.00 | 5 286 586.00 | 5 121 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 622.00 | 164 964.00 | 5 286 586.00 | 5 121 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 682 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 662.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 312.00 | | | 240 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 104.00 | | | 5 915 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 023.00 | | | 5 338 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 081.00 | | | 577 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668.00 | 259.00 | | 6 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 259.00 | | 5 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 342.00 | 32 662.00 | 16 342.00 | 16 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 342.00 | 32 662.00 | 16 342.00 | 16 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 342.00 | 32 662.00 | 16 342.00 | 16 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 662.00 | 16 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 346.00 | 575 346.00 | | 575 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
UX Autres créances clients | 481 266.00 | | | 481 266.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 946 621.00 | 4 946 621.00 | | 4 946 621.00 |
VI Groupe et associés | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 560.00 | 501 560.00 | | 501 560.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 236.00 | 5 740 236.00 | | 5 740 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
ST Autres comptes | 219 402.00 | | | 219 402.00 |
YT Sous‐traitance | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 313.00 | | | 281 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 635.00 | | | 310 635.00 |