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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BT Marchandises | 1 259 251.00 | 65 127.00 | 1 194 124.00 | 1 259 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 599.00 | | 400 599.00 | 400 599.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 376.00 | | 265 376.00 | 265 376.00 |
CF Disponibilités | 1 379 293.00 | | 1 379 293.00 | 1 379 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 760.00 | 65 127.00 | 3 250 633.00 | 3 315 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 064.00 | 67 431.00 | 3 250 633.00 | 3 318 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 485 700.00 | 2 487 074.00 | | 2 485 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 776.00 | 298 626.00 | | 343 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 476.00 | 2 895 700.00 | | 2 939 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 641.00 | 130 074.00 | | 142 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 160.00 | 224 637.00 | | 144 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 772.00 | 12 082.00 | | 23 772.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 11 932.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 157.00 | 378 725.00 | | 311 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 633.00 | 3 274 425.00 | | 3 250 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 157.00 | 378 725.00 | | 311 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 641.00 | 130 074.00 | | 142 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 430.00 | 47 697.00 | | 17 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 430.00 | 47 697.00 | | 17 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 430.00 | 47 697.00 | | 17 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 840.00 | 411 840.00 | | 411 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 840.00 | 411 840.00 | | 411 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 157.00 | 311 157.00 | 1.00 | 311 157.00 |