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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BT Marchandises | 899 503.00 | 85 449.00 | 814 054.00 | 899 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 579.00 | 13 886.00 | 407 693.00 | 421 579.00 |
BZ Autres créances | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 984 701.00 | | 1 984 701.00 | 1 984 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 209.00 | 99 335.00 | 3 239 874.00 | 3 339 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 513.00 | 101 639.00 | 3 239 874.00 | 3 341 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 476.00 | 2 485 700.00 | | 2 489 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 619.00 | 343 776.00 | | 303 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 095.00 | 2 939 476.00 | | 2 903 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 324.00 | 142 641.00 | | 168 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 531.00 | 144 160.00 | | 151 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | 23 772.00 | | 11 511.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 584.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 779.00 | 311 157.00 | | 336 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 874.00 | 3 250 633.00 | | 3 239 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 779.00 | 311 157.00 | | 336 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 324.00 | 142 641.00 | | 168 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 127.00 | 34 208.00 | | 65 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 127.00 | 34 208.00 | | 65 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 127.00 | 34 208.00 | | 65 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 531.00 | 151 531.00 | | 151 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 005.00 | 441 119.00 | 13 886.00 | 455 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 005.00 | 441 119.00 | 13 886.00 | 455 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 779.00 | 336 779.00 | | 336 779.00 |