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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324.00 | 2 304.00 | 20.00 | 2 324.00 |
BT Marchandises | 772 024.00 | 16 342.00 | 755 682.00 | 772 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 428.00 | | 629 428.00 | 629 428.00 |
BZ Autres créances | 126 444.00 | | 126 444.00 | 126 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 196.00 | | 407 196.00 | 407 196.00 |
CF Disponibilités | 2 368 306.00 | | 2 368 306.00 | 2 368 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 871.00 | 16 342.00 | 4 288 528.00 | 4 304 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 195.00 | 18 646.00 | 4 288 548.00 | 4 307 195.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 789 614.00 | 2 412 532.00 | | 2 789 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 460.00 | 577 082.00 | | 297 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 074.00 | 3 099 614.00 | | 3 197 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 774.00 | 4 946 621.00 | | 704 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 154.00 | 575 346.00 | | 347 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 515.00 | 43 769.00 | | 17 515.00 |
EA Autres dettes | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 475.00 | 5 740 236.00 | | 1 091 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 548.00 | 8 839 850.00 | | 4 288 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 475.00 | 5 740 237.00 | | 1 091 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 774.00 | 4 946 621.00 | | 704 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927.00 | | 4 623.00 | 6 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | 472.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | 4 151.00 | 6 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 662.00 | | 16 320.00 | 32 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 662.00 | | 16 320.00 | 32 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 154.00 | 347 154.00 | | 347 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 774.00 | 704 774.00 | | 704 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 344.00 | 757 344.00 | | 757 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 475.00 | 1 091 475.00 | | 1 091 475.00 |