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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BT Marchandises | 646 351.00 | 103 134.00 | 543 217.00 | 646 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 400.00 | | 673 400.00 | 673 400.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 1 953 528.00 | | 1 953 528.00 | 1 953 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 903.00 | 103 134.00 | 3 179 768.00 | 3 282 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 174.00 | 105 438.00 | 3 213 736.00 | 3 319 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 095.00 | 2 489 476.00 | | 1 893 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 371.00 | 303 619.00 | | 326 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 465.00 | 2 903 095.00 | | 2 329 465.00 |
DP Provisions pour risques | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 795.00 | 168 324.00 | | 539 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 539.00 | 151 531.00 | | 271 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 852.00 | 11 511.00 | | 27 852.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | 8 447.00 | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 208.00 | 339 813.00 | | 849 208.00 |
ED (V) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 736.00 | 3 242 908.00 | | 3 213 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 208.00 | 339 813.00 | | 849 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 795.00 | 168 324.00 | | 539 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 968.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 449.00 | 17 685.00 | | 85 449.00 |
6T Sur comptes clients | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 335.00 | 17 685.00 | 13 886.00 | 99 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 335.00 | 51 653.00 | 13 886.00 | 99 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 685.00 | 13 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 539.00 | 271 539.00 | | 271 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UX Autres créances clients | 673 400.00 | 673 400.00 | | 673 400.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 795.00 | 539 795.00 | | 539 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 024.00 | 683 024.00 | | 683 024.00 |
VW T.V.A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 208.00 | 849 208.00 | | 849 208.00 |