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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 240 627.00 | | 240 627.00 | 240 627.00 |
AP Constructions | 351 739.00 | 195 343.00 | 156 396.00 | 351 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 110.00 | 134 050.00 | 15 059.00 | 149 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 153.00 | 488 694.00 | 145 459.00 | 634 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AX Avances et acomptes | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 486.00 | 819 808.00 | 600 678.00 | 1 420 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 416 626.00 | | 416 626.00 | 416 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BZ Autres créances | 510 927.00 | | 510 927.00 | 510 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 287 678.00 | | 287 678.00 | 287 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 837.00 | | 1 244 837.00 | 1 244 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 323.00 | 819 808.00 | 1 845 515.00 | 2 665 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 736 780.00 | | | 736 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 489.00 | | | 300 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 269.00 | | | 1 081 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 046.00 | | | 168 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 928.00 | | | 363 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 855.00 | | | 223 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 246.00 | | | 764 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 515.00 | | | 1 845 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 364.00 | | | 649 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 134 861.00 | | 8 134 861.00 | 8 134 861.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 393.00 | | 8 220 393.00 | 8 220 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 231 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 111 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 879 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 278 351.00 | | | 8 278 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 861.00 | | | 7 977 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 489.00 | | | 300 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 485.00 | | | 1 415 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 749.00 | | | 1 143 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 622.00 | 97 903.00 | 12 717.00 | 734 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 902.00 | 97 903.00 | 12 717.00 | 732 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 929.00 | 363 929.00 | | 363 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 304.00 | 50 423.00 | 100 260.00 | 165 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
VP Divers | 510 928.00 | | | 510 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 208.00 | 221 208.00 | | 221 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 955.00 | 538 934.00 | 2 021.00 | 540 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 246.00 | 649 365.00 | 100 260.00 | 764 246.00 |