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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 240 627.00 | | 240 627.00 | 240 627.00 |
AP Constructions | 351 739.00 | 223 103.00 | 128 636.00 | 351 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 370.00 | 137 850.00 | 10 519.00 | 148 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 153.00 | 536 402.00 | 97 751.00 | 634 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AX Avances et acomptes | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 829.00 | 899 076.00 | 554 752.00 | 1 453 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 406 634.00 | | 406 634.00 | 406 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BZ Autres créances | 578 879.00 | | 578 879.00 | 578 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 214.00 | | 1 027 214.00 | 1 027 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 043.00 | 899 076.00 | 1 581 967.00 | 2 481 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 269.00 | | | 537 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 931.00 | | | 289 931.00 |
DL TOTAL (I) | 871 200.00 | | | 871 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 405.00 | | | 294 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 766.00 | | | 710 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 967.00 | | | 1 581 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 950.00 | | | 620 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 237 100.00 | | 8 237 100.00 | 8 237 100.00 |
FD Production vendue biens | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
FG Production vendue services | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334 368.00 | | 8 334 368.00 | 8 334 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 223 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 294.00 | | | 8 360 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 363.00 | | | 8 070 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 931.00 | | | 289 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 486.00 | | 40 544.00 | 1 420 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 1 453 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 1 182 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 757.00 | | 40 542.00 | 1 148 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 381.00 | | 2.00 | 29 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 808.00 | 82 470.00 | 3 201.00 | 819 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 088.00 | 82 470.00 | 3 201.00 | 818 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 532.00 | 258 532.00 | | 258 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 894.00 | 25 078.00 | 89 816.00 | 114 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
VP Divers | 578 879.00 | 578 879.00 | | 578 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 558.00 | 291 558.00 | | 291 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 796.00 | 609 773.00 | 2 023.00 | 611 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 767.00 | 620 951.00 | 89 816.00 | 710 767.00 |