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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 240 627.00 | | 240 627.00 | 240 627.00 |
AP Constructions | 351 739.00 | 250 656.00 | 101 082.00 | 351 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 186.00 | 139 071.00 | 8 114.00 | 147 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 167.00 | 558 156.00 | 69 011.00 | 627 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
AX Avances et acomptes | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 783.00 | 949 605.00 | 530 178.00 | 1 479 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 404 697.00 | | 404 697.00 | 404 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BZ Autres créances | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 542.00 | | 770 542.00 | 770 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 326.00 | 949 605.00 | 1 300 721.00 | 2 250 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 200.00 | | | 327 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 522.00 | | | 263 522.00 |
DL TOTAL (I) | 634 722.00 | | | 634 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 139.00 | | | 281 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 715.00 | | | 220 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
EA Autres dettes | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 998.00 | | | 665 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 721.00 | | | 1 300 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 247.00 | | | 601 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 359 673.00 | | 8 359 673.00 | 8 359 673.00 |
FD Production vendue biens | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
FG Production vendue services | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 462 919.00 | | 8 462 919.00 | 8 462 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 468 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 342 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 170.00 | | | 8 496 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 647.00 | | | 8 232 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 522.00 | | | 263 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 829.00 | | 41 959.00 | 1 453 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 29 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 004.00 | 1 479 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 904.00 | 1 208 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 098.00 | | 41 959.00 | 1 182 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 076.00 | 66 433.00 | 15 904.00 | 899 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 356.00 | 66 433.00 | 15 904.00 | 897 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 139.00 | 281 139.00 | | 281 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 668.00 | 217 668.00 | | 217 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 824.00 | 25 073.00 | 64 751.00 | 89 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VP Divers | 215 001.00 | 215 001.00 | | 215 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 165.00 | 250 242.00 | 1 923.00 | 252 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 999.00 | 601 247.00 | 64 751.00 | 665 999.00 |