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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 240 627.00 | | 240 627.00 | 240 627.00 |
AP Constructions | 460 446.00 | 302 231.00 | 158 215.00 | 460 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 236.00 | 141 846.00 | 17 389.00 | 159 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 123.00 | 607 913.00 | 117 209.00 | 725 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 367.00 | | 153 367.00 | 153 367.00 |
AX Avances et acomptes | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 728.00 | 1 053 712.00 | 726 016.00 | 1 779 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 435 014.00 | | 435 014.00 | 435 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
BZ Autres créances | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 309 534.00 | | 309 534.00 | 309 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 582.00 | | 1 006 582.00 | 1 006 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 311.00 | 1 053 712.00 | 1 732 599.00 | 2 786 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 441.00 | | | 582 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 383.00 | | | 281 383.00 |
DL TOTAL (I) | 907 825.00 | | | 907 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 069.00 | | | 200 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 044.00 | | | 373 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 659.00 | | | 251 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 773.00 | | | 824 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 599.00 | | | 1 732 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 293.00 | | | 659 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 372 938.00 | | 8 372 938.00 | 8 372 938.00 |
FD Production vendue biens | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
FG Production vendue services | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 555.00 | | 8 482 555.00 | 8 482 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 485 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 937.00 | | | 8 544 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 553.00 | | | 8 263 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 383.00 | | | 281 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 016.00 | | 465 990.00 | 1 443 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 29 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 277.00 | 1 779 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 533.00 | 1 508 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 426.00 | | 463 401.00 | 1 171 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 241.00 | | 2 589.00 | 29 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 680.00 | 58 966.00 | 6 933.00 | 1 001 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 960.00 | 58 966.00 | 6 933.00 | 999 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 045.00 | 373 045.00 | | 373 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 508.00 | 248 508.00 | | 248 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 070.00 | 34 590.00 | 81 034.00 | 200 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 839.00 | 189 839.00 | | 189 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 368.00 | 260 642.00 | 1 726.00 | 262 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 774.00 | 659 294.00 | 81 034.00 | 824 774.00 |