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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 240 627.00 | | 240 627.00 | 240 627.00 |
AP Constructions | 351 739.00 | 277 983.00 | 73 755.00 | 351 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 990.00 | 135 233.00 | 14 756.00 | 149 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 167.00 | 586 742.00 | 40 425.00 | 627 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
AX Avances et acomptes | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 015.00 | 1 001 680.00 | 441 335.00 | 1 443 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 366 929.00 | | 366 929.00 | 366 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BZ Autres créances | 309 621.00 | | 309 621.00 | 309 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 187 063.00 | | 187 063.00 | 187 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 239.00 | | 903 239.00 | 903 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 254.00 | 1 001 680.00 | 1 344 574.00 | 2 346 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 722.00 | | | 330 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 719.00 | | | 251 719.00 |
DL TOTAL (I) | 626 442.00 | | | 626 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 423.00 | | | 366 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 981.00 | | | 280 981.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 132.00 | | | 718 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 574.00 | | | 1 344 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 446.00 | | | 678 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 677 642.00 | | 8 677 642.00 | 8 677 642.00 |
FD Production vendue biens | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FG Production vendue services | 110 134.00 | | 110 134.00 | 110 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 267.00 | | 8 790 267.00 | 8 790 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 560 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 553.00 | | | 8 821 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 833.00 | | | 8 569 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 719.00 | | | 251 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 784.00 | | 10 332.00 | 1 479 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 29 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 100.00 | 1 443 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 058.00 | 1 171 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 152.00 | | 10 332.00 | 1 208 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 605.00 | 59 602.00 | 7 528.00 | 949 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 885.00 | 59 602.00 | 7 528.00 | 947 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 424.00 | 366 424.00 | | 366 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 830.00 | 277 830.00 | | 277 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 757.00 | 25 071.00 | 39 686.00 | 64 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 622.00 | 309 622.00 | | 309 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 473.00 | 349 473.00 | | 349 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 132.00 | 678 446.00 | 39 686.00 | 718 132.00 |